2016-06-24_11:40:07_576cfff7c3c35

GESCHÄFTSBERICHTCVAG2015» Lagebericht | 13 In den Umsatzerlösen sind Erlöse aus Personen­­ beförderung einschließlich Durchtarifierungsverluste nach der Neufestlegung des Einnahmeaufteilungs­ schlüssels bei der Einnahmeabrechnung im VMS aus Vorjahren in Höhe von EUR 2.0 Mio. enthalten. Die City-Bahn Chemnitz GmbH konnte im Jahr 2015 durch das neue Einnahmeaufteilungsverfahren im VMS mit einem höheren Anteil an den Verkehrserlösen ein besseres Ergebnis als geplant und im Vergleich zum Vor­ jahr erzielen. Von der Ergebnisentwicklung der City- Bahn Chemnitz GmbH ist die CVAG über den Ergebnis­ abführungsvertrag unmittelbar betroffen. Die kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung der letz- ten Jahre bestätigt sich auch im Jahresergebnis 2015. Mit der Erzielung von spürbaren Einspareffekten für unser Unternehmen leisten wir einen nachhaltigen Beitrag zu einer stabilen Finanzsituation in der Stadt Chemnitz. Insgesamt besteht im Jahr 2015 ein Ausgleichsbedarf für unser Unternehmen in Höhe von EUR 10,9 Mio. Dieser wird als zulässige Ausgleichsleistung für die Betrauung,mitdergemeinwirtschaftlichenVerpflichtung eine ausreichende Verkehrsbedienung in der Stadt Chemnitz nach den Maßgaben des aktuellen Nahver­ kehrsplanes zu erbringen, durch die VVHC im Rahmen des abgeschlossenen Beherrschungs- und Ergebnis­ ab­ führungsvertrages ausgeglichen. Die Anforderungen der Verordnung EG Nr. 1370/2007 werden erfüllt und mit dem installierten Anreizsystem wird eine wirtschaftliche Geschäftsführung gemäß den Vorgaben des Anhangs der Verordnung EG Nr. 1370/2007 sichergestellt. Zur Mes­ sung der im Nahverkehrsplan festgelegten Qualitäts­ parameter des Verkehrsangebotes kommt eine Bonus- und Malusregelung zur Anwendung. Die positive Entwicklung des Jahresergebnisses wird im Vergleich zum Wirtschaftsplan im Jahr 2015 durch Einmaleffekte in den Umsatzerlösen und den sonstigen betrieblichen Erträgen, hauptsächlich durch die Nach­ zahlung von Verkehrseinnahmen aus dem Jahr 2014 imRahmenderNeufestlegungdesEinnahme­aufteilungs­ schlüssels im VMS, der Ausgleichszahlung für verbund- bedingte Verluste sowie für anteilig ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen geprägt, insbesondere bei den Rückzahlungsverpflichtungen für Fördermittel und Zinsen, aus nicht verbrauchten Sozialplanmitteln und der nicht in vollem Umfang eingetretenen Rück­ zahlungsforderung aus der Vorauszahlung der Aus­ gleichszahlung für die Schülerbeförderung. Die erreichten Kosteneffizienzen bestätigen die Richtig­ keit der in den letzten Jahren verfolgten Strategie und bilden sich im Kostendeckungsgrad (ohne neutrale Erträge und Aufwendungen) ab, der bei 72,2 % liegt. 3 Finanzlage FürdasJahr2015wardieLiquiditätdurchdieAusgleichs­ zahlungen der VVHC gesichert. Die von der Sparkasse Chemnitz eingerichtete Kontokorrent­ kredit­ linie wird derzeit nicht in Anspruch genommen. Investitionen konnten aus Eigenmitteln und Förder- mitteln finanziert werden. Es bestehen keine Inves- titionskreditverbindlichkeiten. Kurz- und mittelfristige Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 10,0 Mio. und Zahlungsverpflichtungen für Rück­ stellungen in Höhe von EUR 16,1 Mio. sind durch den Bestand an liquiden Mitteln gesichert. 4 Vermögenslage 4.1 Vermögensstruktur Die Vermögensstruktur hat sich im Vergleich zum Vor- jahr nur unwesentlich verändert. Das lang- und mit- telfristig gebundene Vermögen wird branchentypisch durch einen hohen Anteil des Anlagevermögens ge- prägt. Dem stehen das Eigenkapital und das lang- und mittelfristige Fremdkapital, welches hauptsäch- lich aus Rückstellungen besteht, zur Deckung mit 145,9 % gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 70,0 % (VJ 71,7 %). 4.2 Investitionen Im Jahr 2015 konnten die Investitionsbauvorhaben mit bereitgestellten Fördermitteln größtenteils wie ge- plant realisiert bzw. begonnen werden. So konnten die Erneuerungen von Streckenabschnitten im Gleisnetz kontinuierlich fortgeführt werden. Zur Schadensbe- seitigung der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 wurde auf der Straßenbahntrasse Annaberger Straße der 2. Bauabschnitt realisiert.

Seitenübersicht